Reporte semanal · Semana 36
La cartera Diversificada mantiene seis posiciones activas, todas con estado SIGUE. CRES y KO lideran con un peso del 15,1% cada una, ambas en sectores de consumo y agroindustria argentina. Le siguen V (13,9%), AMZN y GOOGL (13,7% cada una) y MOLA (13,5%). El componente defensivo representa el 15% del total, justificado por la incertidumbre por debajo de la media (36), lo que refleja una exposición
Encabeza el ranking cruzado de sectores por tamaño y calidad. El puntaje mide su posición dentro de su sector, no un retorno esperado.
La cartera Diversificada mantiene seis posiciones activas, todas con estado SIGUE. CRES y KO lideran con un peso del 15,1% cada una, ambas en sectores de consumo y agroindustria argentina. Le siguen V (13,9%), AMZN y GOOGL (13,7% cada una) y MOLA (13,5%). El componente defensivo representa el 15% del total, justificado por la incertidumbre por debajo de la media (36), lo que refleja una exposición
La cartera que se sostiene
Se creó una vez y no se rearma · índice base 100 desde el día 1Cartera Núcleo
desde el 23/08/2026No se rearma: sólo se le hacen los rebalanceos necesarios.
Rebalanceos de 2026-S36
Libro de movimientos · 30 movimientos desde el día 1
4.º trimestre de 20266 movimientos · 3 posiciones cerradas−24,99%
3.er trimestre de 202624 movimientos · 2 posiciones cerradas+0,00%
Argentina Agresiva
Sólo acciones argentinas · concentrada a propósito · índice base 100Cartera Argentina Agresiva
desde el 30/08/2026No se rearma: sólo se le hacen los rebalanceos necesarios.
| Activo | Peso real | Objetivo | Precio en pesos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
CRES Cresud SA · Agro y alimentos AR | 17,1% | 18,2% | $ 1.860 | −9,62% |
TECO2 Telecom Argentina SA Class B · Consumo, retail, tecnología y medios AR | 17,8% | 17,6% | $ 4.050 | −4,49% |
IRSA IRSA Inversiones y Representaciones SA · Construcción, cemento y real estate AR | 16,3% | 16,5% | $ 2.300 | −4,00% |
CVH Cablevision Holding SA Class B · Consumo, retail, tecnología y medios AR | 15,8% | 16,1% | $ 9.230 | −2,04% |
BOLT Boldt SA · Transporte, infraestructura y holdings AR | 17,2% | 15,9% | $ 68 | +6,95% |
MOLA Molinos Agro SA Class B · Agro y alimentos AR | 15,9% | 15,6% | $ 21.300 | −3,74% |
Rebalanceos de 2026-S36
Ningún cambio: ninguna posición se cayó del top de su sector ni cruzó el umbral de desvío. Los pesos objetivo se recalcularon igual.
Cómo se arma esta cartera
- Sólo acciones argentinas que coticen en BCBA.
- Entre 5 y 6 posiciones, sin tope por sector: concentra a propósito.
- Cada posición pesa entre 10% y 30%.
- El puntaje mezcla calidad (50%), momentum (30%) y beta (20%).
- A un papel al que le falta el momentum o la beta no se le estima el dato que falta: se lo puntúa sobre las dimensiones que sí tiene, con esos mismos pesos renormalizados. Sin beta, por ejemplo, la mezcla real pasa a ser calidad 62,5% y momentum 37,5%.
- La beta es la de un año contra el índice de TradingView: es una aproximación, no la beta contra GGAL.
- Desde la edición S42, una posición que ya está en la cartera se sostiene mientras siga entre las 24 mejores del panel argentino: no sale por quedar apenas afuera del pozo de candidatos.
- Rota como máximo 2 posiciones por semana, y sólo rebalancea cuando el desvío supera 2 puntos.
- El índice se publica en pesos y en dólares. En pesos una cartera argentina sube por inflación aunque pierda valor.
Cobertura
Esta edición no tiene una lectura de cobertura que corresponda a esa semana.
Libro de movimientos · 6 movimientos desde el día 1
3.er trimestre de 20266 movimientos · 0 posiciones cerradassin cierres
Las carteras que se rearman
Sin montos ni personalización · rendimiento medido en dólaresCartera Diversificada
Cómo se arma esta cartera
- Se eligen entre 8 y 10 posiciones entre los activos mejor puntuados de la semana.
- Queda afuera todo instrumento con Sharpe negativo o que no se pudo medir: no se recomienda lo que no se pudo evaluar.
- Máximo 2 activos por sector.
- Mínimo 2 de cada mercado, argentino y estadounidense.
- El peso de cada posición es proporcional a su puntaje, con piso de 5% y techo de 20%.
- Esta semana: 85% en acciones y 15% en renta fija y liquidez en dólares. Incertidumbre por debajo de la media (36): exposición alta a acciones.
- El tramo defensivo va sin ticker a propósito: el sistema no rankea bonos, y elegir uno sería una recomendación que ningún dato respalda. Rinde 0% en el seguimiento.
- Los pesos se recalculan todas las semanas aunque no cambie la composición.
Cartera Mejor Puntuados
Cómo se arma esta cartera
- Se eligen 5 posiciones entre los activos mejor puntuados de la semana.
- Queda afuera todo instrumento con Sharpe negativo o que no se pudo medir: no se recomienda lo que no se pudo evaluar.
- Sin tope por sector: si los mejores puntuados son del mismo rubro, entran todos.
- Sin mínimo por mercado: la cartera puede quedar toda de un solo país.
- El peso de cada posición es proporcional a su puntaje, con piso de 5% y techo de 30%.
- Esta semana: 85% en acciones y 15% en renta fija y liquidez en dólares. Incertidumbre por debajo de la media (36): exposición alta a acciones.
- El tramo defensivo va sin ticker a propósito: el sistema no rankea bonos, y elegir uno sería una recomendación que ningún dato respalda. Rinde 0% en el seguimiento.
- Esta cartera se rearma entera cada semana, así que tiene rotación alta y sería cara de replicar con comisiones reales.
- Los pesos se recalculan todas las semanas aunque no cambie la composición.
Los mejor posicionados
El puntaje mide posición dentro del sector, no retorno esperado| Activo | Por qué puntúa | 3 meses | Cierre | CEDEAR | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAUS NVIDIA Corporation · Semis US | TamañoCalidad | +7,4% | US$ 230,36 | Sí | 96 |
| 2 | MUUS Micron Technology, Inc. · Semis US | CalidadTamaño | +7,6% | US$ 1.016,59 | — | 94 |
| 3 | KOUS Coca-Cola Company (The) · Consumo Defensivo US | TamañoCalidad | +13,6% | US$ 88,07 | Sí | 87 |
| 4 | CRESAR Cresud SA · Agro AR | TamañoMomentum | +11,2% | $ 1.913 | — | 87 |
| 5 | NEMUS Newmont Corporation · Materiales US | TamañoMomentum | +22,1% | US$ 128,09 | — | 84 |
| 6 | CEGUS Constellation Energy Corporation · Utilities US | TamañoMomentum | +14,5% | US$ 298,96 | — | 84 |
| 7 | AEMUS Agnico Eagle Mines Limited · Materiales US | TamañoCalidad | +18,6% | US$ 204,73 | — | 83 |
| 8 | LLYUS Eli Lilly and Company · Salud US | TamañoCalidad | +0,6% | US$ 1.149,36 | — | 83 |
Se publican los 8 mejores de los 36 del ranking. El resto no se publica porque no agregaría información: el puntaje compara a cada empresa dentro de su sector, así que un puesto del fondo de la tabla no dice que esa empresa sea peor que una de más arriba de otro rubro. Los 20 primeros son los candidatos de los que salen las carteras.
El resto del mercado
Cada dimensión con la fecha de su propio datoCripto
BTC lidera con score 63 (COMPRAR). 2 de 5 monedas en COMPRAR.
Metales
Sin señales de entrada en metales (esperá).
Sectores
materiales-us es el sector mejor puntuado de la semana.
Sentimiento e incertidumbre
Incertidumbre en 36 sobre una media de 50.
Gangas
Sin datoEsta dimensión no dejó datos para la semana. Se publica el hueco en vez de arrastrar el valor de una corrida anterior.
Veredicto
Reporte semanal · Semana 36
La cartera Mejor Puntuados está compuesta por cinco posiciones. KO y CRES comparten el peso más alto con 17,6% cada una, ambas en estado SIGUE. CEG entra con 17% (utilities-us), seguida por AEM con 16,8% (materiales-us) y V con 16,2% (financieras-us), esta última manteniendo su posición. El componente defensivo también es del 15%, con el mismo motivo: incertidumbre por debajo de la media (36) y alta exposición a acciones. El Sharpe ratio es de 1,07. El retorno semanal fue del 0,26% y el acumulado del 0,1% en dos semanas registradas, sin exclusiones por falta de precio.
NVDA lidera el ranking con un score de 96. Se evaluaron un total de 36 activos distribuidos en 18 sectores diferentes, de los cuales 2 cuentan con CEDEAR disponibles para operar en el mercado local.
BTC lidera el ranking de criptomonedas con un score de 63, generando una señal de COMPRAR. De las 5 monedas analizadas, 2 muestran señales de COMPRAR, mientras que ninguna presenta señales de REDUCIR en esta semana.
No hay señales de entrada en metales preciosos esta semana; se recomienda esperar. Tanto el oro como la plata presentan un score de 69, con estado ESPERAR, sin indicaciones claras de acción inmediata.
El sector mejor puntuado de la semana es materiales-us, con un score de 74. Se analizaron 18 sectores en total. En el extremo opuesto, industria-ar se posiciona como el peor sector, con un score de 50.
El ánimo del mercado se encuentra en nivel VERY_BULLISH, con un score de 1, lo que indica una percepción muy positiva por parte de los inversores. La incertidumbre registrada es de 36 puntos, por debajo del nivel considerado normal de 50, lo que sugiere un entorno relativamente estable pese a la exposición accionaria elevada en las carteras.
Cómo se construye este informe
- De dónde salen los candidatos. El sistema no mira ninguna cartera real: recorre el universo de sectores que sigue, del mercado argentino y del estadounidense.
- Cómo se calcula el puntaje. El puntaje va de 0 a 100 y se arma con tres partes: Tamaño 40%, Calidad 35% y Momentum 25%.
- Por qué cada posición pesa lo que pesa. El peso de cada posición es su puntaje dividido la suma de los puntajes de esa cartera. Más puntaje, más peso.
- Todo se normaliza a dólares con el CCL antes de cualquier suma, y el CCL usado se publica arriba.