Reporte semanal · Semana 34
La cartera Diversificada mantiene una postura defensiva con un 45% de exposición en activos de bajo riesgo, justificada por la alta incertidumbre de mercado (100 sobre una media de 50).
Encabeza el ranking cruzado de sectores por calidad y tamaño. El puntaje mide su posición dentro de su sector, no un retorno esperado.
La cartera Diversificada mantiene una postura defensiva con un 45% de exposición en activos de bajo riesgo, justificada por la alta incertidumbre de mercado (100 sobre una media de 50).
Las carteras que se rearman
Sin montos ni personalización · rendimiento medido en dólaresCartera Diversificada
Cómo se arma esta cartera
- Se eligen entre 8 y 10 posiciones entre los activos mejor puntuados de la semana.
- Queda afuera todo instrumento con Sharpe negativo o que no se pudo medir: no se recomienda lo que no se pudo evaluar.
- Máximo 2 activos por sector.
- Mínimo 2 de cada mercado, argentino y estadounidense.
- El peso de cada posición es proporcional a su puntaje, con piso de 5% y techo de 20%.
- Esta semana: 55% en acciones y 45% en renta fija y liquidez en dólares. Incertidumbre muy alta (100): postura defensiva.
- El tramo defensivo va sin ticker a propósito: el sistema no rankea bonos, y elegir uno sería una recomendación que ningún dato respalda. Rinde 0% en el seguimiento.
- Los pesos se recalculan todas las semanas aunque no cambie la composición.
Cartera Mejor Puntuados
Cómo se arma esta cartera
- Se eligen 5 posiciones entre los activos mejor puntuados de la semana.
- Queda afuera todo instrumento con Sharpe negativo o que no se pudo medir: no se recomienda lo que no se pudo evaluar.
- Sin tope por sector: si los mejores puntuados son del mismo rubro, entran todos.
- Sin mínimo por mercado: la cartera puede quedar toda de un solo país.
- El peso de cada posición es proporcional a su puntaje, con piso de 5% y techo de 30%.
- Esta semana: 55% en acciones y 45% en renta fija y liquidez en dólares. Incertidumbre muy alta (100): postura defensiva.
- El tramo defensivo va sin ticker a propósito: el sistema no rankea bonos, y elegir uno sería una recomendación que ningún dato respalda. Rinde 0% en el seguimiento.
- Esta cartera se rearma entera cada semana, así que tiene rotación alta y sería cara de replicar con comisiones reales.
- Los pesos se recalculan todas las semanas aunque no cambie la composición.
Los mejor posicionados
El puntaje mide posición dentro del sector, no retorno esperado| Activo | Por qué puntúa | 3 meses | Cierre | CEDEAR | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUUS Micron Technology, Inc. · Semis US | CalidadTamaño | +27,7% | US$ 966,78 | — | 93 |
| 2 | LLYUS Eli Lilly and Company · Salud US | TamañoCalidad | +19,6% | US$ 1.255,40 | — | 91 |
| 3 | NVDAUS NVIDIA Corporation · Semis US | TamañoCalidad | −2,8% | US$ 214,72 | Sí | 90 |
| 4 | SCCOUS Southern Copper Corporation · Materiales US | TamañoCalidad | +22,3% | US$ 216,00 | — | 89 |
| 5 | KOUS Coca-Cola Company (The) · Consumo Defensivo US | TamañoCalidad | +12,2% | US$ 91,10 | Sí | 89 |
| 6 | CRESAR Cresud SA · Agro AR | TamañoMomentum | +7,6% | $ 1.776 | — | 87 |
| 7 | TXARAR Ternium Argentina SA Class A · Materiales AR | TamañoMomentum | +10,8% | $ 704 | — | 84 |
| 8 | SPGUS Simon Property Group, Inc. · Real Estate US | CalidadTamaño | +5,8% | US$ 218,29 | — | 84 |
Se publican los 8 mejores de los 36 del ranking. El resto no se publica porque no agregaría información: el puntaje compara a cada empresa dentro de su sector, así que un puesto del fondo de la tabla no dice que esa empresa sea peor que una de más arriba de otro rubro. Los 20 primeros son los candidatos de los que salen las carteras.
El resto del mercado
Cada dimensión con la fecha de su propio datoCripto
ETH lidera con score 67 (COMPRAR). 2 de 5 monedas en COMPRAR.
Metales
Sin datoEsta dimensión no dejó datos para la semana. Se publica el hueco en vez de arrastrar el valor de una corrida anterior.
Sectores
materiales-us es el sector mejor puntuado de la semana.
Sentimiento e incertidumbre
Incertidumbre en 100 sobre una media de 50.
Veredicto
Reporte semanal · Semana 34
Durante la semana 2026-S34, registró un retorno semanal del 0,68%, acumulando el mismo porcentaje desde su inicio, con una semana registrada hasta la fecha.
Entre sus posiciones, Coca-Cola (KO) y Cresud (CRES) continúan con peso cercano al 10% y estado 'SIGUE', mientras que Agnico Eagle Mines (AEM) entra con un 9% de peso en el sector de materiales estadounidenses.
Otras posiciones mantenidas incluyen Applied Materials (AMAT) y Visa (V), ambas con 8,9% de peso, y Alphabet (GOOGL) con 8,7%, todas en estado 'SIGUE'.
El índice de Sharpe de la cartera es 1,65, reflejando un buen rendimiento ajustado por riesgo.
Cómo se construye este informe
- De dónde salen los candidatos. El sistema no mira ninguna cartera real: recorre el universo de sectores que sigue, del mercado argentino y del estadounidense.
- Cómo se calcula el puntaje. El puntaje va de 0 a 100 y se arma con tres partes: Tamaño 40%, Calidad 35% y Momentum 25%.
- Por qué cada posición pesa lo que pesa. El peso de cada posición es su puntaje dividido la suma de los puntajes de esa cartera. Más puntaje, más peso.
- Todo se normaliza a dólares con el CCL antes de cualquier suma, y el CCL usado se publica arriba.